國(guó)壽安保中證A500紅利申購(gòu)贖回限制清單
| 基本信息
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| 最新公告日期
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2025-11-17
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| 基金名稱(chēng)
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國(guó)壽安保中證A500紅利 |
| 基金管理人公司名稱(chēng)
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國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?/td>
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| 基金代碼
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563590 |
| 2025-11-14 日信息內(nèi)容
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現(xiàn)金差額(單位：元) |
5,092.58 |
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最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) |
1,023,127.61 |
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基金份額凈值(單位：元) |
1.0231 |
| 2025-11-17 日信息內(nèi)容
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紅利金額（單位：元） |
0.0000
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預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） |
5,073.61 |
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現(xiàn)金替代比例上限 |
50.00%
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是否需要公布IOPV |
是
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最小申購(gòu)、贖回單位(單位：份) |
1,000,000.00 |
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申購(gòu)、贖回的允許情況 |
允許申購(gòu)和贖回
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申購(gòu)上限 |
無(wú)
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贖回上限 |
100,000,000.00
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本市場(chǎng)申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位：只) |
50
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| 成份股信息內(nèi)容 |
| 證券代碼
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證券簡(jiǎn)稱(chēng)
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股票數(shù)量(股)
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現(xiàn)金替代標(biāo)志
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申購(gòu)溢價(jià)比例
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贖回折價(jià)比例
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替代金額(單位：元)
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| 000001 |
平安銀行 |
1900 |
深市退補(bǔ)
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10.0%
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10.0%
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22325.0
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| 000333 |
美的集團(tuán) |
300 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
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10.0%
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23769.0
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| 000538 |
云南白藥 |
200 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
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11332.0
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| 000651 |
格力電器 |
700 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
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10.0%
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28434.0
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| 001965 |
招商公路 |
1800 |
深市退補(bǔ)
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10.0%
|
10.0%
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18198.0
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| 002078 |
太陽(yáng)紙業(yè) |
700 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
10591.0
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| 002091 |
江蘇國(guó)泰 |
2500 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
25575.0
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| 002415 |
?？低?/td>
| 400 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
|
12524.0
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| 003816 |
中國(guó)廣核 |
3400 |
深市退補(bǔ)
|
10.0%
|
10.0%
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13600.0
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| 600000 |
浦發(fā)銀行 |
1800 |
允許
|
34.0%
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| 600007 |
中國(guó)國(guó)貿(mào) |
900 |
允許
|
34.0%
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| 600008 |
首創(chuàng)環(huán)保 |
6700 |
允許
|
34.0%
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| 600018 |
上港集團(tuán) |
2400 |
允許
|
34.0%
|
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| 600019 |
寶鋼股份 |
2900 |
允許
|
34.0%
|
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| 600028 |
中國(guó)石化 |
4800 |
允許
|
34.0%
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| 600036 |
招商銀行 |
600 |
允許
|
34.0%
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| 600089 |
特變電工 |
1100 |
允許
|
34.0%
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| 600096 |
云天化 |
1100 |
允許
|
34.0%
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| 600177 |
雅戈?duì)? |
4400 |
允許
|
34.0%
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| 600233 |
圓通速遞 |
700 |
允許
|
34.0%
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| 600323 |
瀚藍(lán)環(huán)境 |
500 |
允許
|
34.0%
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| 600332 |
白云山 |
400 |
允許
|
34.0%
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| 600352 |
浙江龍盛 |
1400 |
允許
|
34.0%
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| 600406 |
國(guó)電南瑞 |
400 |
允許
|
34.0%
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| 600511 |
國(guó)藥股份 |
400 |
允許
|
34.0%
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| 600519 |
貴州茅臺(tái) |
0 |
必須
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| 600585 |
海螺水泥 |
800 |
允許
|
34.0%
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| 600655 |
豫園股份 |
2800 |
允許
|
34.0%
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| 600660 |
福耀玻璃 |
300 |
允許
|
34.0%
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| 600674 |
川投能源 |
800 |
允許
|
34.0%
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| 600741 |
華域汽車(chē) |
1200 |
允許
|
34.0%
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| 600820 |
隧道股份 |
3800 |
允許
|
34.0%
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| 600886 |
國(guó)投電力 |
900 |
允許
|
34.0%
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| 600900 |
長(zhǎng)江電力 |
500 |
允許
|
34.0%
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| 600919 |
江蘇銀行 |
2700 |
允許
|
34.0%
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| 600941 |
中國(guó)移動(dòng) |
200 |
允許
|
34.0%
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| 601006 |
大秦鐵路 |
3900 |
允許
|
34.0%
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| 601018 |
寧波港 |
3400 |
允許
|
34.0%
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| 601088 |
中國(guó)神華 |
800 |
允許
|
34.0%
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| 601166 |
興業(yè)銀行 |
1200 |
允許
|
34.0%
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| 601288 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
5100 |
允許
|
34.0%
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| 601328 |
交通銀行 |
4300 |
允許
|
34.0%
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| 601390 |
中國(guó)中鐵 |
2500 |
允許
|
34.0%
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| 601398 |
工商銀行 |
3900 |
允許
|
34.0%
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| 601607 |
上海醫(yī)藥 |
600 |
允許
|
34.0%
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| 601658 |
郵儲(chǔ)銀行 |
4600 |
允許
|
34.0%
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| 601668 |
中國(guó)建筑 |
3900 |
允許
|
34.0%
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| 601728 |
中國(guó)電信 |
2300 |
允許
|
34.0%
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| 601985 |
中國(guó)核電 |
1100 |
允許
|
34.0%
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| 601988 |
中國(guó)銀行 |
5700 |
允許
|
34.0%
|
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